Biết khi nào nên mua hoặc bán một cổ phiếu không cần phải quá phức tạp. Thực hiện một số phép toán đơn giản để tính toán đường trung bình động 200 ngày của cổ phiếu có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn.
Một chỉ báo dài hạn đơn giản cho cổ phiếu
Đường trung bình động 200 ngày tính toán mức trung bình đơn giản của giá đóng cửa của một cổ phiếu trong 200 phiên giao dịch gần đây nhất. Đường được vẽ từ những con số đó cho thấy xu hướng của cổ phiếu trong một thời gian dài. Nó không dành cho giao dịch ngắn hạn hoặc theo động lực.
Một chiến lược giao dịch đơn giản sẽ là mua cổ phiếu trên ngưỡng 200 ngày của chúng và bán chúng khi chúng giảm xuống dưới. Người sáng lập IBD William O’Neil coi việc giảm xuống dưới mức trung bình 200 ngày là một tín hiệu bán muộn. Các tín hiệu bán khác sẽ xuất hiện trước khi đường 200 ngày bị vi phạm.
Khi cổ phiếu phá vỡ đường trung bình động với khối lượng mạnh, đó là một chỉ báo tốt hơn về xu hướng giảm hơn là nếu nó giảm xuống dưới với khối lượng thấp. Ngoài ra, nếu mức giảm là nhỏ, cổ phiếu có thể đảo ngược trở lại trên đường 200 ngày của chúng.
Đặc biệt, khi nắm giữ các cổ phiếu hàng đầu có thể đáng để chờ xem liệu chúng có đảo chiều sau khi giảm nhỏ dưới đường 200 ngày hay không.
Một số cổ phiếu thực sự có thể giảm xuống dưới mức 200 ngày trong khi đang xây dựng cơ sở vững chắc.
Công ty khoan dầu Halliburton (HAL) bắt đầu xây dựng một nền giá chiếc cốc vào tháng 4 (1) và bùng phát vào ngày 8 tháng 6. Cổ phiếu bắt đầu suy yếu ngay lập tức.
Halliburton đã phá vỡ đường trung bình động 200 ngày vào đầu tháng 7 (2). Vào thời điểm đó, cổ phiếu đã kích hoạt hai tín hiệu bán trước đó: Nó đạt quy tắc bán 7% -8% và phá vỡ dưới mức trung bình 50 ngày trong cùng khoảng thời gian (3). Cổ phiếu đã không phục hồi sau khi phá vỡ đường 200 ngày.
Đường trung bình động trong 200 ngày
Một nhà đầu tư chú ý hơn có thể đưa chỉ báo này vào sử dụng tốt hơn.
Đôi khi một cổ phiếu giảm giá có thể tìm thấy hỗ trợ dọc theo đường này. Nếu điều đó xảy ra, hãy tìm căn cứ mới và mua điểm. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với căn cứ của Halliburton từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022.
Lãnh đạo công nghệ sinh học Amgen (AMGN) đã tìm thấy hỗ trợ dọc theo đường này hai lần trong năm nay: Vào ngày 2 tháng 5, cổ phiếu tăng 13% sau khi tìm thấy hỗ trợ và một lần nữa, vào ngày 17 tháng 6 cổ phiếu tăng với khối lượng mạnh từ mức hỗ trợ này và tăng tới 10%. Amgen dường như đang hình thành một bazơ.
Đường 200 ngày cũng có thể là đường kháng cự đối với cổ phiếu. Đường đi của một cổ phiếu không bao giờ là tuyến tính và chứa đầy các nền giá, các đột phá và phân tích. Một cổ phiếu thường rơi vào vùng kháng cự và cũng tìm thấy hỗ trợ trên đường đi.
Vào ngày 21 tháng 4 và ngày 16 tháng 8, S&P 500 đã kiểm tra đường này và giảm cả hai lần. 200 ngày sẽ là đường kháng cự đối với chỉ số rộng khi nó phục hồi.
Điều kiện thị trường cũng quan trọng. Khi thị trường đang điều chỉnh, việc phá vỡ dưới đường 200 ngày có nhiều khả năng dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa đối với các cổ phiếu thậm chí dẫn đầu.