Phân tích biểu đồ cổ phiếu của bạn bằng cách nghiên cứu khối lượng trong nền giá

Nếu bạn muốn phân tích biểu đồ chứng khoán tốt hơn, hãy nghiên cứu các mẫu khối lượng, đặc biệt là khối lượng phình ra từ tuần này sang tuần khác.

Tại sao? Khối lượng là một đại diện cho các nhà đầu tư tổ chức. Sức mạnh giao dịch khổng lồ của các quỹ tương hỗ, quỹ tài trợ và các nhà đầu tư lớn khác để lại dấu ấn trên các biểu đồ: khối lượng lớn. Đó là lý do tại sao khối lượng tăng đột biến cung cấp manh mối về hướng đi của cổ phiếu.

Việc nghiên cứu khối lượng đặc biệt quan trọng khi bạn đánh giá các biểu đồ. Bạn muốn biểu đồ có ít nhất bao nhiêu tuần tăng với khối lượng cao hay tuần giảm. Nói cách khác, bạn muốn tổ chức mua nhiều hơn là bán khi cổ phiếu trải qua một trong những giai đoạn hợp nhất quan trọng này.

Phân tích biểu đồ cổ phiếu này yêu cầu một biểu đồ giá hàng tuần.

Bắt đầu với tuần đầu tiên của biểu đồ và xem khối lượng mỗi tuần như thế nào. Đếm số tuần tăng với khối lượng trên trung bình, sau đó là số tuần giảm với khối lượng trên trung bình.

Trong IBD Charts và MarketSmith, khối lượng trung bình trong 10 tuần được vẽ bằng một đường màu đỏ trên các thanh khối lượng. Vì vậy, bất kỳ tuần nào tăng lên trên đường đó đều được tính là tích lũy thể chế. 

Một lần nữa, bạn muốn có cùng số tuần tăng so với số tuần giảm; thậm chí tốt hơn nếu có nhiều tuần tăng. Những tuần giảm với khối lượng lớn được gọi là tuần phân phối .

Nhưng đừng ngay lập tức loại bỏ những tuần có khối lượng lớn là điểm xấu. Nếu một cổ phiếu có thể thoát khỏi mức giá thấp, đó thực sự là một dấu hiệu tích cực. 

Vì vậy, nếu cổ phiếu đóng cửa trong 60% trên của phạm vi giá trong tuần, hãy coi đó là một tuần tăng trong phân tích của bạn. Áp dụng nguyên tắc này cho phần nền giá giảm dần; nó không có nhiều ý nghĩa trong giai đoạn phục hồi căn cứ.

Biểu đồ IBD MarketSmith rất hữu ích cho việc phân tích biểu đồ cổ phiếu này. Chúng không chỉ hiển thị khối lượng trung bình và có biểu đồ hàng tuần, mà còn cho biết mức độ tăng lên trong phạm vi giá mà cổ phiếu đóng cửa.

Cloudflare ( NET ) tăng gần gấp đôi từ một đế cốc hình thành từ tháng 8 đến đầu tháng 10 năm 2020. Sức mạnh đó phát triển trong nền, cho thấy sự tích lũy.

Phân tích biểu đồ chứng khoán Cloudflare

Nền giá bắt đầu giống như rất nhiều với sự đảo chiều giảm giá với khối lượng lớn (1) . 

Cloudflare đã đóng cửa gần đáy của phạm vi trong tuần, vì vậy không có gì phải bàn cãi khi đây là một tuần phân phối. Tuần thứ hai cũng giảm. 

Nhưng cổ phiếu đã bật ra khỏi đường trung bình động 10 tuần và đóng cửa so với mức cao nhất của tuần khoảng 40% (2) . Cứ như vậy, tích lũy và phân phối đều đều.

Tuần đầu tiên của tháng 9 thật tồi tệ, giao dịch giảm mạnh (3) . Nhưng hai tuần sau, Cloudflare đã tăng đột biến về khối lượng (4) . Điều đó đã vượt ra khỏi bảng điểm.

Điều đó đã thiết lập Cloudflare cho một bước tiến lớn của nó. Tuần của ngày 9 tháng 10, nó đã bứt phá khỏi cơ sở (5) với khối lượng dưới mức trung bình nhưng cao hơn so với tuần trước.

Leave a Comment