Hỗ trợ và kháng cự trong phân tích thị trường
Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được dùng nhiều nhất trong giao dịch. Tuy nhiên, dường như mọi người lại có ý tưởng riêng của mình về việc xác định hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, trước tiên chúng ta sẽ nghiên cứu những vấn đề cơ bản trước.
Khi thị trường đi lên và điều chỉnh xuống trở lại thì điểm cao nhất nó đạt được trước khi điều chỉnh gọi là KHÁNG CỰ – resistance.
Nếu thị trường tiếp tục đi lên trở lại thì điểm thấp nhất nó tạo ra trước khi đi lên chính là HỖ TRỢ – support.
1.1. Những vấn đề thú vị khác về hỗ trợ và kháng cự
- Khi phá vỡ kháng cự thì kháng cự đó có thể biến thành hỗ trợ.
- Giá càng “thử” vùng kháng cự hoặc hỗ trợ nhiều mà không phá vỡ vùng đó thì vùng kháng cự hoặc hỗ trợ đó càng mạnh hơn.
- Khi một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ thì sức mạnh của biến động tiếp theo của giá sẽ phụ thuộc sự mạnh mẽ của giá trong việc phá vỡ hỗ trợ và kháng cự.
1.2. Vẽ hỗ trợ và kháng cự
Vẽ hỗ trợ và kháng cư cần ít nhất 3 điểm và càng nhiều điểm thì càng chính xác
Một điều cần ghi nhớ là mức hỗ trợ và kháng cự không phải là những con số chính xác.
Nhiều khi bạn sẽ thấy hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ, nhưng sau đó, bạn thấy rằng nó chỉ đang “thử lại” (retest) vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đó mà thôi. Với mô hình nến, việc “thử này” sẽ được thể hiện qua những bóng nến.
1.3. Vậy sao chúng ta có thể biết chắc là hỗ trợ và kháng cự đã bị phá vỡ?
Không có câu trả lời nào chắc chắn cho câu hỏi trên. Một số người cho rằng hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ khi thị trường có thể đóng cửa phiên giao dịch vượt qua mức này. Tuy nhiên, bạn có thể thấy trường hợp này không phải lúc nào cũng đúng.
Để giúp bạn lọc những dấu hiệu phá vỡ sai, bạn cần nghĩ mức hỗ trợ và kháng cự là một “vùng” hơn là một con số chính xác.
Một cách có thể giúp bạn xác định vùng này lại đặt hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ đường (line chart) hơn là biểu đồ nến (candlestick chart).
Nguyên nhân là line chart chỉ cho bạn thấy mức giá đóng cửa trong khi candlestick chart thì còn có giá cao nhất và thấp nhất. Những vùng giá cao nhất thấp nhất này có thể là tin hiệu sai bởi vì có đôi khi nó là một đợt “co giật” của thị trường.
Nhìn vào biểu đồ đường bên dưới, bạn sẽ đặt được vào các vùng hỗ trợ và kháng cự ở những vùng mà giá thể hiện nhiều đỉnh hoặc đáy.
1.4. Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự
Giao dịch khi giá bật lại – Bounce
Phương pháp này sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm hỗ trợ hoặc kháng cự.
Nhiều người giao dịch đã sai lầm khi đặt lệnh chờ ngay tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự và đợi cho giao dịch của mình thành công.
Tất nhiên có thể sẽ thành công trong vài trường hợp nhưng giao dịch kiểu này chính là thừa nhận những vùng hỗ trợ và kháng cự này sẽ được giữ vững mà không biết rằng giá có đi tới được vùng đó hay không. Như vậy sẽ có rủi ro.
Muốn giao dịch chắc chắn bằng cách này, tốt nhất là đợi một sự bật lại từ các vùng này trước khi vào lệnh.
Như vậy sẽ tránh được rủi ro là giá sẽ phá vỡ các vùng hỗ trợ kháng cự. Trường hợp này chính là việc tránh bắt dao rơi (catch a falling knife), tức là vào lệnh khi giá chưa có dấu hiệu qua.
Tổng kết: Hỗ trợ và kháng cự
Khái niệm
Khi thị trường đi lên và điều chỉnh xuống trở lại thì điểm cao nhất nó đạt được trước khi điều chỉnh gọi là KHÁNG CỰ – resistance.
Nếu thị trường tiếp tục đi lên trở lại thì điểm thấp nhất nó tạo ra trước khi đi lên chính là HỖ TRỢ – support.
Cần nhớ rằng hỗ trợ, kháng cự không phải là một đường thẳng hay một con số mà là một vùng. Điều này sẽ giúp bạn lọc đi các tín hiệu bị sai, bị nhiễu.
Một cách giúp xác định hỗ trợ và kháng cự là dùng biểu đồ đường (line chart) để xác định.
Cần nhớ thêm là nếu giá phá kháng cự thì kháng cự này có thể thành hỗ trợ. Ngược lại, nếu giá phá hỗ trợ thì có thể trở thành kháng cự.